УТВЕРЖДЕН
на наблюдательном совете учреждения 23.05.2017
Председатель наблюдательного совета Л.В. Кузнецова
23 мая 2017 г.
ОТЧЕТ о результатах деятельности Кировского областного государственного автономного учреждения "Издательский дом "Вести трехречья" и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 отчетный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1 |
Полное официальное наименование учреждения |
Кировское областное государственное автономное учреждение "Издательский дом "Вести трехречья" |
1.2
|
Сокращенное наименование учреждения |
КОГАУ «ИД «Вести трехречья» |
1.3
|
Юридический адрес |
613340, Кировская область, Советский район, г. Советск, ул. Ленина, д.13 |
1.4 |
Учредитель |
Кировская область Кировская область |
Орган государственной власти, осуществляющий функции и полномочия учредителя |
Министерство внутренней и информационной политики Кировской области Министерство внутренней и информационной политики Кировской области |
|
1.5 |
ОГРН |
1154330000098 |
1.6 |
ИНН / КПП |
4330008238 / 433001001 |
1.7 |
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность |
|||
Наименование документов |
Номер |
Дата |
Срок действия |
|
Распоряжение Правительства Кировской области "О создании кировских областных государственных бюджетных учреждений" |
115 |
14.04.2015 |
- |
|
Распоряжение Правительства Кировской области "О создании автономных учреждений и реорганизации областных государственных автономных учреждений- редакций районных газет" |
406 |
14.10.2015 - |
- |
|
Распоряжение министерства внутренней и информационной политики Кировской области "О переименовании областных государственных автономных учреждений, подведомственных министерству внутренней и информационной политики Кировской области" |
1 |
19.01.2016 |
|
|
Устав учреждения (с изменениями) 15.10.2015 до замены |
распоряжение министерства внутренней и информационной политики Кировской области № 54 |
15.10.2015 |
до замены |
|
изменения: распоряжение министерства внутренней и информационной политики Кировской области № 5 |
20.01.2016 |
|||
|
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических |
Серия 43 № 002548963 |
26.06.2015 |
до замены |
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе |
Серия 43 № 002679088 |
26.06.2015 |
до замены |
|
Свидетельство о регистрации СМИ |
ПИ № ТУ43-00573 (газета "Вести трехречья") |
30.07.2015 |
до замены
|
|
ПИ № ТУ43-00596 (газета "Знамя Октября Лебяжье") |
25.02.2016 |
|||
ПИ № ТУ43-00602 (газета "Сельские вести Пижанка") |
25.02.2016 |
|||
ПИ № ТУ43-00591 (газета "Сельская новь газета Нолинского района") |
25.02.2016 |
1.8 |
Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с учредительными документами |
|
1.8.1 |
Основные виды деятельности (ОКВЭД) |
Издание газеты |
1.8.2 |
Иные виды деятельности, не являющиеся основными |
Печатание газет, рекламная деятельность, полиграфическая деятельность, производство прочих изделий из бумаги и картона, прочие виды издательской деятельности, брошюровочно-переплетная и отделочная деятельность |
1.9 |
Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату, с указанием потребителей услуг (работ) |
|
1.9.1 |
Перечень услуг (работ) |
Выпуск и распространение газеты "Вести трехречья", "Сельские вести Пижанка", "Знамя Октября Лебяжье", "Сельская новь газета Нолинского района", прием подписки на газеты "Вести трехречья", "Сельские вести Пижанка", "Знамя Октября Лебяжье", "Сельская новь газета Нолинского района", доставка газет "Вести трехречья", "Сельские вести Пижанка", "Знамя Октября Лебяжье", "Сельская новь газета Нолинского района", публикация рекламы, объявлений и прочей платной информации, полиграфические услуги, в т.ч. производство и реализация полиграфической продукции (бланки, журналы, календари, плакаты, этикетки, книги, брошюры, блокноты, фотографии, календари, открытки и др.), ламинирование, копировально-множительные, переплетные, брошюровочные работы |
1.9.2 |
Потребители услуг (работ)
|
Физические лица; органы местного самоуправления; государственные учреждения; муниципальные учреждения; юридические лица; органы государственной власти |
1.10 |
Состав наблюдательного совета (по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным) |
|
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
|
Залешина Нина Васильевна |
Главный редактор редакции газеты "Сельская новь газета Нолинского района" |
|
Каткова Людмила Ивановна |
Главный редактор редакции газеты "Знамя Октября Лебяжье" |
|
Кузнецова Людмила Витальевна |
Председатель, представитель общественности |
|
Лапенкова Елена Геннадьевна |
Представитель общественности |
|
Мохов Леонид Аркадьевич
|
Начальник отдела учета имущества и работы с государственными организациями и хозяйственными обществами министерства государственного имущества Кировской области |
|
Никулина Людмила Владимировна |
Представитель общественности |
|
Новоселова Олеся Олеговна |
Представитель общественности |
|
Репина Елена Валерьевна |
Главный редактор редакции газеты "Сельские вести Пижанка" |
|
Сергеева Марина Владимировна |
Заместитель начальника отдела правовой, финансовой и кадровой работы - главный бухгалтер министерства внутренней и информационной политики Кировской области |
1.11 |
Сведения о работниках учреждения
|
На 01.01.2016 (на начало отчетного года) |
На 31.12.2016 (на конец отчетного года) |
Причины, приведшие к изменению на конец отчетного года |
1.11.1 |
Количество штатных единиц учреждения |
21,5 |
45 |
Реорганизация в форме присоединения |
1.11.2 |
Среднегодовая численность работников учреждения |
15 |
39 |
х |
1.11.3 |
Уровень профессионального образования (квалификации) работников учреждения:
|
|
|
|
1.12 |
Средняя заработная плата сотрудников учреждения (руб.) |
|||
1.12.1 |
- за отчетный год |
19 589 |
||
1.12.2 |
- за год, предшествующий отчетному |
17 419 |
Раздел 2. Результат деятельности учреждения
Сведения о государственном задании, финансовом обеспечении учреждения, потребителях услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждением
Код стр. |
Наименование показателя |
2016 год (отчетный год) |
2015 год (предыдущий отчетному году) |
2.1 |
Утвержденный объем государственного задания
|
202,8 печатных страниц |
30 000 кв. см |
2.2 |
Исполнение государственного задания (%) |
100% |
100% |
2.3 |
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию |
не осуществляется |
не осуществляется |
2.4 |
Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. |
1 991 445 |
123 338 |
2.5 |
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке, руб. |
- |
- |
2.6 |
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. |
- |
- |
2.7 |
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе: |
1 107 867 |
181 251 |
|
количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): |
0
- |
0
- |
|
количество потребителей, воспользовавшихся частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ): подписка и реализация газет |
1092901
1092901 |
178622
178622 |
|
количество потребителей, воспользовавшихся полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ):
|
14966
|
2629
|
2.8 |
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры |
нет |
нет |
2.9 |
Сведения о стоимости для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ): |
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) потребителям (в динамике в течение отчетного периода), руб. |
Средняя стоимость получения частично платных и полностью платных услуг, руб. |
|||
на 01.04.2016 |
на 01.07.2016 |
на 01.10.2016 |
2016 год (отчетный) |
за 2015 год (предыдущий отчетному) |
||
подписка на газету "Вести трехречья", 1 экз. |
3,68 |
3,60 |
3,70 |
3,63 |
3,56 |
|
газета "Вести трехречья" в розницу, 1 экз. |
6,74 |
7,02 |
6,06 |
6,56 |
5,79 |
|
подписка на газету "Знамя Октября Лебяжье", 1 экз. |
4,22 |
4,20 |
4,17 |
4,19 |
х |
|
газета "Знамя Октября Лебяжье" в розницу, 1 экз. |
6,27 |
6,40 |
6,92 |
6,40 |
х |
|
подписка на газету "Сельские вести Пижанка", 1 экз. |
4,33 |
4,35 |
4,36 |
4,35 |
х |
|
газета "Сельские вести Пижанка" в розницу, 1 экз. |
6,98 |
6,98 |
7,50 |
7,23 |
х |
|
подписка на газету "Сельская новь газета Нолинского района", 1 экз. |
2,90 |
2,74 |
2,70 |
2,75 |
х |
|
газета "Сельская новь газета Нолинского района" в розницу, 1 экз. |
3,55 |
3,55 |
3,94 |
3,74 |
х |
|
размещение рекламы, информации в газете "Вести трехречья", кв.см |
20,00 |
22,50 |
22,50 |
21,88 |
20,00 |
|
размещение рекламы, информации в газете "Вести трехречья", печатный знак |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
1,00 |
|
размещение рекламы, информации в газете "Знамя Октября Лебяжье", кв.см |
30,00 |
32,50 |
32,50 |
31,88 |
х |
|
размещение рекламы, информации в газете "Сельские вести Пижанка", кв.см |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
х |
|
размещение рекламы, информации в газете "Сельская новь газета Нолинского района", кв.см |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
х |
|
изготовление бланочной продукции, шт. |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,04 |
1,53 |
|
печать сторонних газет, 1 экз |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,46 |
Сведения о финансовых результатах деятельности учреждения, руб.
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2017 (отчетный год) |
На 01.01.2016 (предыдущий отчетному году) |
Изменение к предыдущему отчетному году (%) |
2.10 |
Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов |
8467621 / 3635157 |
3439865 / 2015615 |
146% / 80% |
2.11 |
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей |
- |
- |
- |
2.12 |
Дебиторская задолженность, всего в том числе в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
|
356 305
|
73 820
|
383%
|
2.13 |
Нереальная к взысканию дебиторская задолженность |
- |
- |
- |
2.14 |
Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию |
- |
||
2.15 |
Кредиторская задолженность, всего в том числе в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:
|
758 261
|
23 549
|
3120%
|
2.16 |
Просроченная кредиторская задолженность |
-
|
- |
- |
2.17 |
Причины образования просроченной кредиторской задолженности |
- |
- |
- |
2.18 |
Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), всего в том числе по видам услуг (работ):
|
14 741 111
|
2 939 552
|
401%
|
2.19 |
Общие суммы прибыли учреждения после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием учреждением частично платных и полностью платных услуг (работ) |
101 093 |
- |
100% |
Сведения о кассовом исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения
Код стр. |
Наименование показателя |
План |
Факт |
2.20 |
Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности: |
17 125 345 |
16 751 984 |
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
1 991 445 |
1 991 445 |
|
от подписки на газету |
3 922 000 |
3 895 621 |
|
услуги по размещению рекламной и иной платной информации |
7 162 300 |
6 526 610 |
|
доходы от полиграфической деятельности |
3 955 000 |
4 242 926 |
|
доходы от собственности |
30 600 |
30 648 |
|
от иной, приносящей доход деятельности |
24 000 |
24 734 |
|
прочие доходы |
40 000 |
40 000 |
|
2.21 |
Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности: |
16 419 866 |
16 406 526 |
заработная плата |
8 934 576 |
8 934 576 |
|
прочие выплаты |
10 485 |
10 485 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
2 428 829 |
2 428 829 |
|
услуги связи |
339 933 |
338 989 |
|
транспортные услуги |
84 098 |
84 098 |
|
коммунальные услуги |
343 598 |
343 598 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
161 494 |
161 494 |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
254 745 |
254 105 |
|
прочие работы, услуги |
473 789 |
472 959 |
|
пособия по социальной помощи населению |
47 985 |
47 985 |
|
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
13 200 |
13 200 |
|
прочие расходы |
51 971 |
51 971 |
|
увеличение стоимости основных средств |
328 894 |
328 894 |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
2 946 269 |
2 935 343 |
Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код стр. |
Наименование показателя |
На 01.01.2016 (на начало отчетного года) |
На 31.12.2016 (на конец отчетного года) |
3.1 |
Общая балансовая (остаточная) стоимость имущества учреждения, (руб.) |
3003057 / 1578807 |
7052749 / 2220286 |
3.2 |
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества,закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (руб.), в том числе: |
1652081 / 1094772 |
2484560 / 1647237 |
3.2.1 |
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) |
- |
20006 / 14266 |
3.2.2 |
общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.) |
- |
- |
3.3 |
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (руб.), в том числе: |
1350976 / 484035 |
4568189 / 573049 |
3.3.1 |
общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (руб.) |
22562 / 0 |
4168276 / 573049 |
3.3.2 |
общая балансовая (остаточная) стоимость иного движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (руб.) |
1328414 / 484035 |
399913 / 0 |
|
3.3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду (руб.) |
- |
- |
3.3.4 |
общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование (руб.) |
- |
- |
3.4 |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления (кв. м), в том числе: |
839,40 |
1 556,80 |
3.4.1 |
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в аренду |
- |
17,30 |
3.4.2 |
общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование |
- |
- |
3.5 |
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления |
2 |
4 |
3.6 |
Объем средств, полученных от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления (руб.) |
- |
30 648 |
Руководитель учреждения И.П. ПОЛУШИНА.
23 мая 2017 г.